Làm Thế Nào Để Giao Dịch Forex?

Forex Là Gì?

Làm thế nào để bạn tham gia vào thị trường Forex?

Đến bài học này, bạn đã biết thị trường ngoại hối là gì, nó lớn như thế nào, các loại tiền tệ khác nhau và cách chúng được bán theo cặp.

Nhưng làm thế nào để bạn giao dịch?

Bây giờ chúng ta hãy xem cách tham gia với tư cách là một nhà giao dịch.

Làm Thế Nào Để Giao Dịch Forex?

Bởi thị trường ngoại hối quá hấp dẫn nên các nhà giao dịch đã nghĩ ra nhiều cách để đầu tư và đầu cơ ngoại tệ. Trong đó, các cách phổ biến nhất là thị trường Giao Ngay (Forex Spot), thị trường tương lai (Futures), thị trường Quyền Chọn (Options) và Quỹ Hoán Đổi Danh Mục (Exchange-Traded Funds – ETFs)

Làm Thế Nào Để Giao Dịch Forex - Các Cách

Làm Thế Nào Để Giao Dịch Forex - Các Cách

Có một điều quan trọng phải nêu luôn rằng chúng tôi chỉ đang đề cập đến các cách giao dịch mà các nhà giao dịch cá nhân (“bán lẻ”) có thể tiếp cận. (Màu đen đậm trong hình) Các công cụ tài chính khác như Hoán đổi (Swap) hay Chuyển tiếp (Forward).. không được phổ biến lắm vì chúng chỉ dành cho các đơn vị giao dịch có tổ chức.

Như vậy, chúng ta hãy thảo luận về các cách bạn có thể tham gia vào thế giới Forex như sau:

Thị Trường Tương Lai (Futures)

Thị trường tương lai bao gồm các hợp đồng mua và bán một tài sản nhất định với một giá định sẵn tại một thời điểm trong tương lai. (Phải có lý do thì họ mới gọi đó là thị trường tương lai chứ!)

Thị trường ngoại hối tương lai được CME Chicago Mercantile Exchange tạo ra năm 1972 khi mà quần ống loe và bốt đế bằng còn đang thịnh hành.

Từ khi các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa và giao dịch thông qua các thị trường tập trung, thị trường này trở nên minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ.

Đồng nghĩa với việc giá cả và thông tin giao dịch được cập nhật liên tục.

Thị Trường Quyền Chọn (Options)

“Quyền Chọn” là một công cụ tài chính cho người mua quyền hoặc lựa chọn, nhưng không phải là nghĩa vụ phải mua hoặc bán một tài sản với một giá định sẵn tại ngày đến hạn của quyền chọn. Nếu nhà giao dịch bán quyền chọn này, thì họ bắt buộc phải mua tài sản tại giá định sẵn vào ngày đến hạn.

Giống như thị trường tương lai, quyền chọn cũng được giao dịch trên thị trường tập trung, ví dụ như Sàn giao dịch quyền chọn Chicago, Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc tế, hay Sở giao dịch chứng khoán Philadelphia.

Tuy nhiên, điểm bất lợi của thị trường quyền chọn là thời gian giao dịch bị giới hạn trong một số lựa chọn nhất định và tính thanh khoản không cao như thị trường tương lai hoặc thị trường giao ngay.

Quỹ Hoán Đổi Danh Mục (Exchange Traded Funds  – ETFS)

Quỹ hoán đổi danh mục ETF là thành viên mới nhất của thế giới Forex.

ETF có thể bao gồm một danh sách các ngoại tệ, cho phép người giao dịch được đa dạng hóa danh mục đầu tư với các tài sản khác nhau.

Những quỹ này được các tổ chức tài chính lập ra và được giao dịch như các cổ phiếu.

Giống như thị trường quyền chọn, giới hạn của ETFs là thị trường không mở 24h. Ngoài ra ETFs bao gồm cả cổ phiếu do đó bị ảnh hưởng bởi phí giao dịch và các loại phí khác.

Thị Trường Giao Ngay (Spot Market) 

Trên thị trường giao ngay, ngoại tệ được trao ngay lập tức hoặc ngay tại “hiện trường”, áp dụng giá hiện tại của thị trường. Điều thuận lợi của thị trường này là tính đơn giản, thanh khoản lớn, biên độ giao dịch nhỏ và hoạt động liên tục.

OTC

Trong thị trường ngoại hối giao ngay, một nhà giao dịch tổ chức mua và bán một thỏa thuận hoặc hợp đồng để thực hiện hoặc giao nhận một loại tiền tệ.

Giao dịch ngoại hối giao ngay là một thỏa thuận song phương (“giữa hai bên”) để trao đổi thực tế một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác.

Thỏa thuận này là một hợp đồng. 

Điều này có nghĩa là hợp đồng giao ngay này là một nghĩa vụ ràng buộc để mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định với mức giá là “tỷ giá hối đoái giao ngay” hoặc tỷ giá hối đoái hiện hành.

Vì vậy, nếu bạn mua EUR / USD trên thị trường giao ngay, bạn đang giao dịch một hợp đồng chỉ định rằng bạn sẽ nhận được một lượng euro cụ thể để đổi lấy đô la Mỹ với mức giá thỏa thuận (hoặc tỷ giá hối đoái).

Điều quan trọng là phải chỉ ra rằng bạn KHÔNG giao dịch các loại tiền tệ cơ bản mà là một hợp đồng liên quan đến các loại tiền tệ cơ bản.

Mặc dù nó được gọi là "giao ngay", các giao dịch không được giải quyết chính xác "tại chỗ".

Trên thực tế, trong khi giao dịch ngoại hối giao ngay được thực hiện theo tỷ giá thị trường hiện tại, giao dịch thực tế không được giải quyết cho đến hai ngày làm việc sau ngày giao dịch.

Điều này được gọi là T + 2 (“Hôm nay cộng với 2 ngày làm việc”).

Có nghĩa là việc giao hàng bạn mua hoặc bán phải được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc và được gọi là ngày giá trị hoặc ngày giao hàng.

Ví dụ: một tổ chức mua EUR / USD trên thị trường ngoại hối giao ngay.

Giao dịch mở và đóng cửa vào thứ Hai có ngày giá trị vào thứ Tư.

Điều này có nghĩa là nó sẽ nhận được euro vào thứ Tư.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại tiền đều thanh toán T + 2.

Ví dụ: ngày giá trị của USD / CAD, USD / TRY, USD / RUB và USD / PHP là T + 1, nghĩa là một ngày làm việc trong tương lai kể từ hôm nay (T).

Giao dịch trên thị trường ngoại hối giao ngay thực tế KHÔNG phải là nơi mà các nhà giao dịch cá nhân (chúng ta) giao dịch.

Nhà Giao Dịch Cá Nhân - Forex Retails

Thị trường OTC thứ cấp cung cấp một cách thức cho các nhà giao dịch cá nhân (“nghèo hơn”) tham gia vào thị trường ngoại hối.

Quyền truy cập được cung cấp bởi "nhà cung cấp giao dịch ngoại hối".

Các nhà cung cấp giao dịch ngoại hối thay mặt bạn giao dịch trên thị trường OTC chính. Họ tìm các mức giá tốt nhất hiện có và sau đó thêm "phí" trước khi hiển thị giá trên nền tảng giao dịch của họ, thường là Metatrader.

Điều này tương tự như cách một cửa hàng bán lẻ mua hàng từ thị trường bán buôn, thêm phần lãi họ mong muốn vào và hiển thị giá "bán lẻ" cho khách hàng của họ.

Các nhà cung cấp giao dịch ngoại hối còn được gọi là “nhà môi giới ngoại hối” hay chúng ta hay gọi dân giã là Sàn.
Về mặt kỹ thuật, họ không phải là nhà môi giới bởi vì một nhà môi giới theo định nghĩa chỉ hoạt động như một người trung gian giữa người mua và người bán (“giữa hai bên”). Nhưng trường hợp này không phải như vậy, bởi vì một nhà cung cấp giao dịch ngoại hối đóng vai trò đối ứng của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn là người mua, Sàn sẽ đóng vai trò là người bán. Và nếu bạn là người bán, Sàn đóng vai trò là người mua. Để giữ cho mọi thứ trở nên đơn giản hiện tại, chúng tôi sẽ vẫn sử dụng thuật ngữ “nhà môi giới ngoại hối” vì đó là điều mà hầu hết mọi người đều quen thuộc nhưng điều quan trọng là bạn phải biết sự khác biệt.

Mặc dù hợp đồng giao ngay thường được yêu cầu giao tiền trong vòng hai ngày, nhưng trên thực tế, không ai nhận bất kỳ loại tiền nào trong giao dịch ngoại hối.

Lệnh giao dịch sẽ được "chuyển" vào ngày giao hàng.

Đặc biệt là trong thị trường ngoại hối bán lẻ.

Hãy nhớ rằng, bạn đang thực sự giao dịch một hợp đồng để phân phối đơn vị tiền tệ cơ bản, thay vì chính đơn vị tiền tệ đó.

Nó không chỉ là một hợp đồng, nó còn là một hợp đồng đòn bẩy.

Các nhà giao dịch cá nhân không thể “nhận hoặc giao hàng” trên các hợp đồng ngoại hối giao ngay có đòn bẩy.

Đòn bẩy cho phép bạn đặt mua (và bán) một hợp đồng với giá trị lớn hơn chỉ bằng một số tiền đặt cọc nhỏ hơn.

Các Sàn cho phép bạn giao dịch bằng đòn bẩy, đó là lý do tại sao bạn có thể mở các vị trí có giá trị gấp 50 lần số tiền ký quỹ yêu cầu ban đầu.

Vì vậy, với 2.000 đô la, bạn có thể mở một giao dịch EUR / USD trị giá 100.000 đô la.

Hãy tưởng tượng nếu bạn bán khống cặp EUR / USD và phải giao một euro trị giá 100.000 đô la!

Bạn không thể thanh toán hợp đồng bằng tiền mặt vì bạn chỉ có 2.000 đô la trong tài khoản của mình.

Bạn sẽ không có đủ tiền để thực hiện giao dịch!

Vì vậy, bạn phải đóng giao dịch trước khi nó đến hạn hoặc "tái tục" nó bằng một hợp đồng mới.

Thực tế, tất cả các vấn đề kỹ thuật nói trên được xử lý tự động bởi Sàn.

Đây là cách bạn tránh bị buộc phải nhận (hoặc giao) 100.000 euro.

Các giao dịch ngoại hối bán lẻ được kết thúc bằng cách tham gia vào một giao dịch bằng giá trị nhưng ngược lại với nhà môi giới ngoại hối của bạn.

Ví dụ: nếu bạn mua bảng Anh bằng đô la Mỹ, bạn sẽ kết thúc giao dịch bằng cách bán bảng Anh lấy đô la Mỹ.

Điều này còn được gọi là bù trừ hoặc thanh lý một giao dịch.

Nếu bạn còn mở một vị thế vào cuối ngày làm việc, vị thế đó sẽ tự động được chuyển sang ngày giá trị tiếp theo để tránh việc phân phối đơn vị tiền tệ.

Sàn của bạn sẽ tự động tiếp tục thực hiện hợp đồng giao ngay cho bạn vô thời hạn cho đến khi nó được đóng.

Quy trình chuyển đổi cặp tiền tệ được gọi là Ngày mai-Tiếp theo "Tomorrow and the next day"

Khi các hợp đồng được thay đổi, điều này dẫn đến việc nhà giao dịch sẽ trả phí hoặc kiếm được tiền lãi.

Các khoản phí này được gọi là phí hoán đổi hoặc phí chuyển nhượng.

Sàn của bạn sẽ tính phí cho bạn và sẽ ghi nợ hoặc ghi có vào số dư tài khoản của bạn.

Giao dịch ngoại hối bán lẻ được coi là đầu cơ.

Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đang cố gắng “đầu cơ” hoặc đặt cược vào (và thu lợi từ) sự chuyển động của tỷ giá hối đoái.

Họ không thực sự sở hữu vật chất đối với các loại tiền tệ họ mua hoặc chuyển giao các loại tiền tệ mà họ bán mà chỉ là qua các hợp đồng.

Forex CFD - Hợp đồng chênh lệch

Hợp đồng chênh lệch (“CFD”) là một công cụ tài chính phái sinh.

Các sản phẩm phái sinh theo dõi giá thị trường của tài sản cơ bản để các nhà giao dịch có thể suy đoán xem giá sẽ tăng hay giảm.

Giá của CFD được “tính toán” từ giá của tài sản cơ bản.

CFD là một hợp đồng, thường là giữa nhà cung cấp CFD và nhà giao dịch, trong đó một bên đồng ý trả cho bên kia khoản chênh lệch về giá trị của một chứng khoán, giữa việc mở và đóng giao dịch.

Nói cách khác, CFD về cơ bản là đặt cược vào việc dự đoán một tài sản cụ thể tăng hoặc giảm giá trị, với nhà cung cấp CFD và bạn đồng ý rằng bất kỳ ai thắng cược sẽ trả cho người kia khoản chênh lệch giữa giá của tài sản khi bạn tham gia giao dịch và giá khi bạn thoát khỏi giao dịch.

CFD Forex là một hợp đồng để trao đổi sự khác biệt về giá của một cặp tiền tệ từ khi bạn mở vị thế của mình so với khi bạn đóng nó.

Giá CFD của một cặp tiền tệ được “bắt nguồn” từ giá của cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối giao ngay. (Hoặc ít nhất là phải như vậy. Nếu không, nhà cung cấp CFD dựa trên giá của cái gì? 🤔)

Giao dịch CFD ngoại hối mang đến cho bạn cơ hội giao dịch một cặp tiền theo cả hai hướng.

Bạn có thể thực hiện cả các vị trí mua và bán.

Nếu giá di chuyển theo hướng bạn đã chọn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận, và nếu nó đi ngược lại với bạn, bạn sẽ lỗ.

Ở EU và Vương quốc Anh, các cơ quan quản lý quyết định rằng “hợp đồng FX giao ngay luân phiên” khác với hợp đồng FX giao ngay truyền thống.

Lý do chính là với các hợp đồng FX giao ngay luân phiên, không có giao hàng thực tế (“quyền sở hữu”) của một loại tiền tệ, mục đích của nó là chỉ đơn giản là suy đoán về biến động giá của loại tiền tệ cơ bản.

Mục tiêu của việc giao dịch hợp đồng FX giao ngay là đạt được khả năng tiếp xúc với các biến động giá liên quan đến cặp tiền tệ cơ bản mà không thực sự sở hữu nó.

Vì vậy, để làm rõ sự khác biệt này, hợp đồng FX giao ngay luân phiên được coi là CFD. 

Giao dịch CFD ngoại hối được cung cấp bởi "các nhà cung cấp CFD". - Sàn CFD

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>